有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成25年10月22日 至 平成26年10月20日 | 第45期 自 平成26年10月21日 至 平成27年10月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,064,217 | 1,217,276 |
| 有価証券売買等損益 | 876,703 | 1,047,978 |
| 営業収益合計 | 2,940,920 | 2,265,254 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 293,533 | 225,923 |
| 委託者報酬 | 223,975 | 119,708 |
| その他費用 | 62,957 | 64,100 |
| 営業費用合計 | 580,465 | 409,731 |
| 営業利益 | 2,360,455 | 1,855,523 |
| 経常利益 | 2,360,455 | 1,855,523 |
| 当期純利益 | 2,360,455 | 1,855,523 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 509 | 696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,670 | 186,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,670 | 186,591 |
| 分配金 | 2,197,598 | 1,669,198 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696 | 430 |
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