半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,620,289 | 1,529,979 |
| 親投資信託受益証券 | 40,603,839 | 38,883,615 |
| 流動資産計 | 42,224,128 | 40,413,594 |
| 資産の部合計 | 42,224,128 | 40,413,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,424 | 17,344 |
| 未払委託者報酬 | 322,368 | 303,462 |
| その他未払費用 | 11,699 | 10,980 |
| 流動負債計 | 352,491 | 331,790 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 負債の部合計 | 352,491 | 331,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,475,496 | 31,638,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,396,141 | 8,443,246 |
| （分配準備積立金） | 10,903,900 | 10,897,670 |
| 元本等合計 | 41,871,637 | 40,081,804 |
| 純資産の部合計 | 41,871,637 | 40,081,804 |
| 負債・純資産合計 | 42,224,128 | 40,413,594 |
