中央三井外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,439,087,450 | 11,476,261,588 |
| 未収入金 | 4,996,675 | 7,459,782 |
| 流動資産合計 | 8,444,084,125 | 11,483,721,370 |
| 資産合計 | 8,444,084,125 | 11,483,721,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,996,675 | 7,459,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,062 | 2,872,615 |
| 未払委託者報酬 | 27,937,814 | 37,343,922 |
| 流動負債合計 | 35,083,551 | 47,676,319 |
| 負債合計 | 35,083,551 | 47,676,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,977,082,977 | 7,662,940,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,431,917,597 | 3,773,104,930 |
| 純資産合計 | 8,409,000,574 | 11,436,045,051 |
| 負債純資産合計 | 8,444,084,125 | 11,483,721,370 |
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