中央三井外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,476,261,588 | 10,427,220,603 |
| 未収入金 | 7,459,782 | 8,502,824 |
| 流動資産合計 | 11,483,721,370 | 10,435,723,427 |
| 資産合計 | 11,483,721,370 | 10,435,723,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,459,782 | 8,502,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,872,615 | 2,882,075 |
| 未払委託者報酬 | 37,343,922 | 37,466,916 |
| 流動負債合計 | 47,676,319 | 48,851,815 |
| 負債合計 | 47,676,319 | 48,851,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,662,940,121 | 7,521,426,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,773,104,930 | 2,865,444,632 |
| 純資産合計 | 11,436,045,051 | 10,386,871,612 |
| 負債純資産合計 | 11,483,721,370 | 10,435,723,427 |
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