有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月24日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月24日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,465,548,352 | 4,362,314,908 |
| 未収入金 | 2,535,867 | 487,045 |
| 流動資産合計 | 2,468,084,219 | 4,362,801,953 |
| 資産合計 | 2,468,084,219 | 4,362,801,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,535,867 | 487,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,493 | 1,540,072 |
| 未払委託者報酬 | 11,904,074 | 16,060,666 |
| 流動負債合計 | 15,581,434 | 18,087,783 |
| 負債合計 | 15,581,434 | 18,087,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,196,544,149 | 4,961,442,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,744,041,364 | -616,728,496 |
| 純資産合計 | 2,452,502,785 | 4,344,714,170 |
| 負債純資産合計 | 2,468,084,219 | 4,362,801,953 |
