中央三井外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,362,314,908 | 4,898,128,675 |
| 未収入金 | 487,045 | 4,176,730 |
| 流動資産合計 | 4,362,801,953 | 4,902,305,405 |
| 資産合計 | 4,362,801,953 | 4,902,305,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 487,045 | 4,176,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,072 | 1,628,890 |
| 未払委託者報酬 | 16,060,666 | 16,986,920 |
| 流動負債合計 | 18,087,783 | 22,792,540 |
| 負債合計 | 18,087,783 | 22,792,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,961,442,666 | 5,061,906,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -616,728,496 | -182,393,365 |
| 純資産合計 | 4,344,714,170 | 4,879,512,865 |
| 負債純資産合計 | 4,362,801,953 | 4,902,305,405 |
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