有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)

【提出】
2011年5月20日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月22日2011年2月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券4,362,314,9084,898,128,675
未収入金487,0454,176,730
流動資産合計4,362,801,9534,902,305,405
資産合計4,362,801,9534,902,305,405
負債の部
流動負債
未払解約金487,0454,176,730
未払受託者報酬1,540,0721,628,890
未払委託者報酬16,060,66616,986,920
流動負債合計18,087,78322,792,540
負債合計18,087,78322,792,540
純資産の部
元本等
元本4,961,442,6665,061,906,230
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-616,728,496-182,393,365
純資産合計4,344,714,1704,879,512,865
負債純資産合計4,362,801,9534,902,305,405