公社債投信(3月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,044,381 | 115,152,640 |
| 国債証券 | 700,583,936 | － |
| 地方債証券 | 840,518,118 | 436,296,150 |
| 特殊債券 | 1,650,618,145 | 1,710,382,643 |
| 社債券 | 3,203,904,610 | 2,321,915,851 |
| 親投資信託受益証券 | 11,662,403,491 | 12,630,522,928 |
| 未収入金 | － | 101,444,000 |
| 未収利息 | 14,526,091 | 7,646,002 |
| 前払費用 | 1,545,587 | 3,019,998 |
| 流動資産合計 | 18,368,144,359 | 17,326,380,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,368,144,359 | 17,326,380,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,008,104 | 112,922,484 |
| 未払解約金 | 22,339,985 | 20,338,433 |
| 未払受託者報酬 | 278,397 | 258,521 |
| 未払委託者報酬 | 24,606,298 | 23,370,768 |
| その他未払費用 | 200,269 | 187,915 |
| 流動負債合計 | 165,433,053 | 157,078,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,433,053 | 157,078,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,202,700,121 | 17,169,299,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,185 | 2,286 |
| 元本等合計 | 18,202,711,306 | 17,169,302,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,202,711,306 | 17,169,302,091 |
| 負債純資産合計 | 18,368,144,359 | 17,326,380,212 |
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