公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,152,640 | 198,344,845 |
| 地方債証券 | 436,296,150 | 1,536,160,930 |
| 特殊債券 | 1,710,382,643 | 1,953,583,658 |
| 社債券 | 2,321,915,851 | 705,698,740 |
| 親投資信託受益証券 | 12,630,522,928 | 12,066,540,100 |
| 未収入金 | 101,444,000 | － |
| 未収利息 | 7,646,002 | 9,982,654 |
| 前払費用 | 3,019,998 | 4,643,598 |
| 流動資産合計 | 17,326,380,212 | 16,474,954,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,326,380,212 | 16,474,954,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,922,484 | 43,151,990 |
| 未払解約金 | 20,338,433 | 31,659,244 |
| 未払受託者報酬 | 258,521 | 245,760 |
| 未払委託者報酬 | 23,370,768 | 10,802,114 |
| その他未払費用 | 187,915 | 179,946 |
| 流動負債合計 | 157,078,121 | 86,039,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 157,078,121 | 86,039,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,169,299,805 | 16,388,906,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,286 | 9,237 |
| 元本等合計 | 17,169,302,091 | 16,388,915,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,169,302,091 | 16,388,915,471 |
| 負債純資産合計 | 17,326,380,212 | 16,474,954,525 |
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