公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,344,845 | 752,406,475 |
| 地方債証券 | 1,536,160,930 | 1,539,666,320 |
| 特殊債券 | 1,953,583,658 | 2,727,954,442 |
| 社債券 | 705,698,740 | 400,205,546 |
| 親投資信託受益証券 | 12,066,540,100 | 9,566,396,299 |
| 未収利息 | 9,982,654 | 11,813,896 |
| 前払費用 | 4,643,598 | 2,316,931 |
| 流動資産合計 | 16,474,954,525 | 15,000,759,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,474,954,525 | 15,000,759,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,151,990 | 29,822,105 |
| 未払解約金 | 31,659,244 | 21,375,167 |
| 未払受託者報酬 | 245,760 | 224,116 |
| 未払委託者報酬 | 10,802,114 | 8,239,863 |
| その他未払費用 | 179,946 | 160,559 |
| 流動負債合計 | 86,039,054 | 59,821,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,039,054 | 59,821,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,388,906,234 | 14,940,934,623 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,237 | 3,476 |
| 元本等合計 | 16,388,915,471 | 14,940,938,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,388,915,471 | 14,940,938,099 |
| 負債純資産合計 | 16,474,954,525 | 15,000,759,909 |
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