公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 752,406,475 | 1,400,135,293 |
| 地方債証券 | 1,539,666,320 | 345,282,438 |
| 特殊債券 | 2,727,954,442 | 1,352,948,926 |
| 社債券 | 400,205,546 | 100,200,200 |
| 親投資信託受益証券 | 9,566,396,299 | 10,739,398,724 |
| 未収利息 | 11,813,896 | 4,124,261 |
| 前払費用 | 2,316,931 | 1,005,889 |
| 流動資産合計 | 15,000,759,909 | 13,943,095,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,000,759,909 | 13,943,095,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,822,105 | 22,084,337 |
| 未払解約金 | 21,375,167 | 24,412,389 |
| 未払受託者報酬 | 224,116 | 210,613 |
| 未払委託者報酬 | 8,239,863 | 6,703,273 |
| その他未払費用 | 160,559 | 152,136 |
| 流動負債合計 | 59,821,810 | 53,562,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,821,810 | 53,562,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,940,934,623 | 13,889,520,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,476 | 12,459 |
| 元本等合計 | 14,940,938,099 | 13,889,532,983 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,940,938,099 | 13,889,532,983 |
| 負債純資産合計 | 15,000,759,909 | 13,943,095,731 |
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