公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月12日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,400,135,293 | 200,606,889 |
| 地方債証券 | 345,282,438 | 125,332,872 |
| 特殊債券 | 1,352,948,926 | 840,111,735 |
| 社債券 | 100,200,200 | 100,000,902 |
| 親投資信託受益証券 | 10,739,398,724 | 11,430,305,399 |
| 未収利息 | 4,124,261 | 3,089,221 |
| 前払費用 | 1,005,889 | － |
| 流動資産計 | 13,943,095,731 | 12,699,447,018 |
| 資産の部合計 | 13,943,095,731 | 12,699,447,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,084,337 | 14,303,571 |
| 未払解約金 | 24,412,389 | 32,747,642 |
| 未払受託者報酬 | 210,613 | 196,545 |
| 未払委託者報酬 | 6,703,273 | 5,210,721 |
| その他未払費用 | 152,136 | 145,891 |
| 流動負債計 | 53,562,748 | 52,604,370 |
| 負債の部合計 | 53,562,748 | 52,604,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,889,520,524 | 12,646,836,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,459 | 6,315 |
| 元本等合計 | 13,889,532,983 | 12,646,842,648 |
| 純資産の部合計 | 13,889,532,983 | 12,646,842,648 |
| 負債・純資産合計 | 13,943,095,731 | 12,699,447,018 |
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