剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年3月20日至平成25年3月19日	第53期自平成25年3月20日至平成26年3月19日
当期純利益		23,931,951	15,861,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,476	12,459
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,838,631	1,563,962
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,631	1,563,962
分配金		※122,084,337	※114,303,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,459	6,315

2014/06/12 9:58

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/12 9:58

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年3月20日至 平成25年3月19日	第53期自 平成25年3月20日至 平成26年3月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額22,096,796円を分配対象額として22,084,337円(1万口当たり15.90円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額14,309,886円を分配対象額として14,303,571円(1万口当たり11.31円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/12 9:58

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	168,745,493,688	175,504,200,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,086,796,616	7,660,309,929

2014/06/12 9:58