剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年3月20日至平成25年9月19日	当中間計算期間自平成26年3月20日至平成26年9月19日
中間純利益		9,563,456	8,319,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,459	6,315
剰余金減少額又は欠損金増加額		158,760	183,212
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,760	183,212
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,417,155	8,142,663

2014/12/12 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,504,200,391	180,355,609,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,660,309,929	8,012,988,899

2014/12/12 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/12 9:03