公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,606,889 | 286,463,813 |
| 地方債証券 | 125,332,872 | － |
| 特殊債券 | 840,111,735 | － |
| 社債券 | 100,000,902 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,430,305,399 | 12,511,331,617 |
| 未収入金 | － | 2,762,204 |
| 未収利息 | 3,089,221 | － |
| 流動資産計 | 12,699,447,018 | 12,800,557,634 |
| 資産の部合計 | 12,699,447,018 | 12,800,557,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,303,571 | － |
| 未払解約金 | 32,747,642 | 5,184,401 |
| 未払受託者報酬 | 196,545 | 92,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,210,721 | 1,253,068 |
| その他未払費用 | 145,891 | 142,375 |
| 流動負債計 | 52,604,370 | 6,672,100 |
| 負債の部合計 | 52,604,370 | 6,672,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,646,836,333 | 12,785,742,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,315 | 8,142,663 |
| 元本等合計 | 12,646,842,648 | 12,793,885,534 |
| 純資産の部合計 | 12,646,842,648 | 12,793,885,534 |
| 負債・純資産合計 | 12,699,447,018 | 12,800,557,634 |
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