公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,692,088 | 250,592,593 |
| 親投資信託受益証券 | 11,763,102,748 | 11,870,709,992 |
| 未収入金 | 15,247,731 | 7,074,609 |
| 未収利息 | － | 422 |
| 流動資産計 | 12,051,042,567 | 12,128,377,616 |
| 資産の部合計 | 12,051,042,567 | 12,128,377,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,287,944 | － |
| 未払解約金 | 22,259,266 | 15,896,971 |
| 未払受託者報酬 | 178,678 | 87,693 |
| 未払委託者報酬 | 4,500,581 | 1,176,996 |
| その他未払費用 | 133,497 | 135,296 |
| 流動負債計 | 39,359,966 | 17,296,956 |
| 負債の部合計 | 39,359,966 | 17,296,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,011,676,193 | 12,106,676,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408 | 4,404,106 |
| 元本等合計 | 12,011,682,601 | 12,111,080,660 |
| 純資産の部合計 | 12,011,682,601 | 12,111,080,660 |
| 負債・純資産合計 | 12,051,042,567 | 12,128,377,616 |
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