公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 257,671,373 | － |
| コール・ローン | 24,079,467 | 558,381,529 |
| 親投資信託受益証券 | 10,838,041,911 | 10,592,738,062 |
| 未収入金 | 8,255,029 | － |
| 流動資産計 | 11,128,047,780 | 11,151,119,591 |
| 資産の部合計 | 11,128,047,780 | 11,151,119,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,826,677 | － |
| 未払解約金 | 14,605,577 | 10,346,205 |
| 未払受託者報酬 | 170,049 | 52,781 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,611 | 701,540 |
| 未払利息 | － | 885 |
| その他未払費用 | 127,185 | 124,666 |
| 流動負債計 | 26,376,099 | 11,226,077 |
| 負債の部合計 | 26,376,099 | 11,226,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,101,669,853 | 11,138,775,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,828 | 1,117,873 |
| 元本等合計 | 11,101,671,681 | 11,139,893,514 |
| 純資産の部合計 | 11,101,671,681 | 11,139,893,514 |
| 負債・純資産合計 | 11,128,047,780 | 11,151,119,591 |
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