公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,330,397 | 52,105,718 |
| 親投資信託受益証券 | 10,157,478,073 | 10,343,695,441 |
| 未収入金 | 7,433,909 | 3,080,215 |
| 流動資産計 | 10,373,242,379 | 10,398,881,374 |
| 資産の部合計 | 10,373,242,379 | 10,398,881,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,904,791 | 5,329,739 |
| 未払受託者報酬 | 52,781 | － |
| 未払委託者報酬 | 701,540 | － |
| その他未払費用 | 114,490 | 116,099 |
| 流動負債計 | 13,773,602 | 5,445,838 |
| 負債の部合計 | 13,773,602 | 5,445,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,359,567,283 | 10,394,658,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,506 | -1,222,679 |
| 元本等合計 | 10,359,468,777 | 10,393,435,536 |
| 純資産の部合計 | 10,359,468,777 | 10,393,435,536 |
| 負債・純資産合計 | 10,373,242,379 | 10,398,881,374 |
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