公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 257,671,373 |
| コール・ローン | 272,692,088 | 24,079,467 |
| 親投資信託受益証券 | 11,763,102,748 | 10,838,041,911 |
| 未収入金 | 15,247,731 | 8,255,029 |
| 流動資産計 | 12,051,042,567 | 11,128,047,780 |
| 資産の部合計 | 12,051,042,567 | 11,128,047,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,287,944 | 7,826,677 |
| 未払解約金 | 22,259,266 | 14,605,577 |
| 未払受託者報酬 | 178,678 | 170,049 |
| 未払委託者報酬 | 4,500,581 | 3,646,611 |
| その他未払費用 | 133,497 | 127,185 |
| 流動負債計 | 39,359,966 | 26,376,099 |
| 負債の部合計 | 39,359,966 | 26,376,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,011,676,193 | 11,101,669,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408 | 1,828 |
| 元本等合計 | 12,011,682,601 | 11,101,671,681 |
| 純資産の部合計 | 12,011,682,601 | 11,101,671,681 |
| 負債・純資産合計 | 12,051,042,567 | 11,128,047,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
