公社債投信(3月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年3月20日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 376,481 | 141,997 |
| 有価証券売買等損益 | 17,689,294 | 12,393,336 |
| 営業収益合計 | 18,065,775 | 12,535,333 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 178,678 | 170,049 |
| 委託者報酬 | 4,500,581 | 3,646,611 |
| その他費用 | 275,872 | 262,481 |
| 営業費用合計 | 4,955,131 | 4,079,141 |
| 全事業営業利益 | 13,110,644 | 8,456,192 |
| 当期経常利益 | 13,110,644 | 8,456,192 |
| 当年度純利益 | 13,110,644 | 8,456,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408 | 1,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 822,607 | 634,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 822,607 | 634,095 |
| 分配金 | 12,287,944 | 7,826,677 |
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