公社債投信(3月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月20日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 141,997 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | 12,393,336 | 1,138,580 |
| 営業収益合計 | 12,535,333 | 1,138,593 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 144,921 |
| 受託者報酬 | 170,049 | 52,781 |
| 委託者報酬 | 3,646,611 | 701,540 |
| その他費用 | 262,481 | 239,910 |
| 営業費用合計 | 4,079,141 | 1,139,152 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,456,192 | -559 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,456,192 | -559 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,456,192 | -559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,828 | -98,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,095 | 99,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,095 | 99,775 |
| 分配金 | 7,826,677 | － |
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