剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年3月23日至平成29年3月21日	第57期自平成29年3月22日至平成30年3月19日
当期純損失(△)		△559	△1,247,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,828	△98,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	80,695
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	80,695
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,775	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,775	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△98,506	△1,265,090

2018/06/12 10:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年3月23日至 平成29年3月21日	第57期自 平成29年3月22日至 平成30年3月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/06/12 10:19

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	153,940,674,748	145,315,427,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,134,739,913	6,708,339,034

2018/06/12 10:19