- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第56期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月21日 | 第57期 自 平成29年3月22日 至 平成30年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,138,580 | △ 992,559 | |
| 営業収益合計 | 1,138,593 | △ 992,559 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 144,921 | 32,244 | |
| 受託者報酬 | 52,781 | - | |
| 委託者報酬 | 701,540 | - | |
| その他費用 | 239,910 | 222,476 | |
| 営業費用合計 | 1,139,152 | 254,720 | |
| 営業損失(△) | △ 559 | △ 1,247,279 | |
| 経常損失(△) | △ 559 | △ 1,247,279 | |
| 当期純損失(△) | △ 559 | △ 1,247,279 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,828 | △ 98,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 80,695 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 80,695 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,775 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,775 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 98,506 | △ 1,265,090 | |
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