- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年3月20日 至 平成26年3月19日 | 第54期 自 平成26年3月20日 至 平成27年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,151,121 | 376,481 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,416,620 | 17,689,294 | |
| 営業収益合計 | 21,567,741 | 18,065,775 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 196,545 | 178,678 | |
| 委託者報酬 | 5,210,721 | 4,500,581 | |
| その他費用 | 299,086 | 275,872 | |
| 営業費用合計 | 5,706,352 | 4,955,131 | |
| 営業利益 | 15,861,389 | 13,110,644 | |
| 経常利益 | 15,861,389 | 13,110,644 | |
| 当期純利益 | 15,861,389 | 13,110,644 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,459 | 6,315 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,563,962 | 822,607 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,563,962 | 822,607 | |
| 分配金 | ※1 14,303,571 | ※1 12,287,944 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,315 | 6,408 | |
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