公社債投信(3月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/20-2026/03/19)

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【提出】: 2026/06/12 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第64期自 2024年3月20日至 2025年3月19日	第65期自 2025年3月20日至 2026年3月19日
営業収益
	受取利息	70,102	178,377
	有価証券売買等損益	13,670,317	36,389,499
	営業収益合計	13,740,419	36,567,876
営業費用
	受託者報酬	196,856	598,545
	委託者報酬	2,615,760	7,953,063
	その他費用	145,451	126,120
	営業費用合計	2,958,067	8,677,728
営業利益又は営業損失(△)		10,782,352	27,890,148
経常利益又は経常損失(△)		10,782,352	27,890,148
当期純利益又は当期純損失(△)		10,782,352	27,890,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,649	4,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		635,576	2,311,949
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	635,576	2,311,949
分配金		※1 10,145,419	※1 25,578,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,006	3,233

開示資料

決算

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