- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年3月23日 至 2023年3月20日 | 第63期 自 2023年3月21日 至 2024年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,389,119 | 4,008,258 | |
| 営業収益合計 | 1,389,131 | 4,008,261 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,330 | 10,655 | |
| 受託者報酬 | 2,216 | 37,499 | |
| 委託者報酬 | 29,437 | 498,215 | |
| その他費用 | 162,782 | 154,092 | |
| 営業費用合計 | 205,765 | 700,461 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,183,366 | 3,307,800 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,183,366 | 3,307,800 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,183,366 | 3,307,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,023,090 | 3,493 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,971 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,971 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,805 | 193,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 193,127 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,805 | - | |
| 分配金 | ※1 190,949 | ※1 3,115,517 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,493 | 2,649 | |
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