- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年3月20日 至 平成27年3月19日 | 第55期 自 平成27年3月20日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 376,481 | 141,997 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,689,294 | 12,393,336 | |
| 営業収益合計 | 18,065,775 | 12,535,333 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 178,678 | 170,049 | |
| 委託者報酬 | 4,500,581 | 3,646,611 | |
| その他費用 | 275,872 | 262,481 | |
| 営業費用合計 | 4,955,131 | 4,079,141 | |
| 営業利益 | 13,110,644 | 8,456,192 | |
| 経常利益 | 13,110,644 | 8,456,192 | |
| 当期純利益 | 13,110,644 | 8,456,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,315 | 6,408 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 822,607 | 634,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 822,607 | 634,095 | |
| 分配金 | ※1 12,287,944 | ※1 7,826,677 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,408 | 1,828 | |
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