- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年3月20日 至 平成28年3月22日 | 第56期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 141,997 | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,393,336 | 1,138,580 | |
| 営業収益合計 | 12,535,333 | 1,138,593 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 144,921 | |
| 受託者報酬 | 170,049 | 52,781 | |
| 委託者報酬 | 3,646,611 | 701,540 | |
| その他費用 | 262,481 | 239,910 | |
| 営業費用合計 | 4,079,141 | 1,139,152 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,456,192 | △ 559 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,456,192 | △ 559 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,456,192 | △ 559 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,408 | 1,828 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,095 | 99,775 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,095 | 99,775 | |
| 分配金 | ※1 7,826,677 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,828 | △ 98,506 | |
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