公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,395,211 | 44,243,331 |
| 親投資信託受益証券 | 8,810,753,084 | 8,773,289,660 |
| 未収入金 | 4,813,933 | 11,924,300 |
| 流動資産計 | 8,859,962,228 | 8,829,457,291 |
| 資産の部合計 | 8,859,962,228 | 8,829,457,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,934,982 | 12,941,445 |
| その他未払費用 | 98,728 | 100,167 |
| 流動負債計 | 18,033,710 | 13,041,612 |
| 負債の部合計 | 18,033,710 | 13,041,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,844,167,844 | 8,817,925,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,239,326 | -1,510,092 |
| 元本等合計 | 8,841,928,518 | 8,816,415,679 |
| 純資産の部合計 | 8,841,928,518 | 8,816,415,679 |
| 負債・純資産合計 | 8,859,962,228 | 8,829,457,291 |
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