公社債投信(3月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,279,214 | 42,111,530 |
| 親投資信託受益証券 | 8,191,459,963 | 8,361,544,117 |
| 未収入金 | 4,746,421 | 249,329 |
| 流動資産計 | 8,237,485,598 | 8,403,904,976 |
| 資産の部合計 | 8,237,485,598 | 8,403,904,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,029,563 | 4,987,100 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 93,982 | 94,715 |
| 流動負債計 | 14,123,545 | 5,081,878 |
| 負債の部合計 | 14,123,545 | 5,081,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,224,855,457 | 8,400,455,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,493,404 | -1,632,750 |
| 元本等合計 | 8,223,362,053 | 8,398,823,098 |
| 純資産の部合計 | 8,223,362,053 | 8,398,823,098 |
| 負債・純資産合計 | 8,237,485,598 | 8,403,904,976 |
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