公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月10日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,724,374 | 39,774,779 |
| 親投資信託受益証券 | 7,881,604,733 | 7,897,119,869 |
| 未収入金 | 6,063,945 | 699,729 |
| 流動資産計 | 7,927,393,052 | 7,937,594,377 |
| 資産の部合計 | 7,927,393,052 | 7,937,594,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,075,913 | 5,483,001 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 89,368 | 89,736 |
| 流動負債計 | 12,165,281 | 5,572,789 |
| 負債の部合計 | 12,165,281 | 5,572,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,916,105,910 | 7,932,996,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,139 | -974,987 |
| 元本等合計 | 7,915,227,771 | 7,932,021,588 |
| 純資産の部合計 | 7,915,227,771 | 7,932,021,588 |
| 負債・純資産合計 | 7,927,393,052 | 7,937,594,377 |
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