公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,672,108 | 37,387,099 |
| 親投資信託受益証券 | 7,476,270,553 | 7,420,493,627 |
| 未収入金 | 3,945,708 | 3,393,644 |
| 流動資産計 | 7,517,888,369 | 7,461,274,370 |
| 資産の部合計 | 7,517,888,369 | 7,461,274,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,819,091 | 4,346,852 |
| その他未払費用 | 85,827 | 84,160 |
| 流動負債計 | 5,904,918 | 4,431,012 |
| 負債の部合計 | 5,904,918 | 4,431,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,513,006,541 | 7,457,947,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,023,090 | -1,104,579 |
| 元本等合計 | 7,511,983,451 | 7,456,843,358 |
| 純資産の部合計 | 7,511,983,451 | 7,456,843,358 |
| 負債・純資産合計 | 7,517,888,369 | 7,461,274,370 |
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