公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,505,131 | 35,252,169 |
| 親投資信託受益証券 | 7,047,289,425 | 6,998,915,231 |
| 未収入金 | 3,022,739 | 982,324 |
| 流動資産計 | 7,085,817,295 | 7,035,149,724 |
| 資産の部合計 | 7,085,817,295 | 7,035,149,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,949 | － |
| 未払解約金 | 13,300,424 | 6,031,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,216 | － |
| 未払委託者報酬 | 29,437 | － |
| その他未払費用 | 78,622 | 79,523 |
| 流動負債計 | 13,601,648 | 6,111,275 |
| 負債の部合計 | 13,601,648 | 6,111,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,072,212,154 | 7,027,120,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,493 | 1,917,630 |
| 元本等合計 | 7,072,215,647 | 7,029,038,449 |
| 純資産の部合計 | 7,072,215,647 | 7,029,038,449 |
| 負債・純資産合計 | 7,085,817,295 | 7,035,149,724 |
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