公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,387,216 | 33,177,023 |
| 親投資信託受益証券 | 6,619,128,013 | 6,584,092,178 |
| 未収入金 | 5,179,207 | 903,544 |
| 流動資産計 | 6,657,694,436 | 6,618,172,745 |
| 資産の部合計 | 6,657,694,436 | 6,618,172,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,115,517 | － |
| 未払解約金 | 11,070,811 | 2,591,177 |
| 未払受託者報酬 | 37,499 | 914 |
| 未払委託者報酬 | 498,215 | 12,136 |
| その他未払費用 | 74,569 | 74,999 |
| 流動負債計 | 14,796,611 | 2,679,226 |
| 負債の部合計 | 14,796,611 | 2,679,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,642,895,176 | 6,611,151,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,649 | 4,342,373 |
| 元本等合計 | 6,642,897,825 | 6,615,493,519 |
| 純資産の部合計 | 6,642,897,825 | 6,615,493,519 |
| 負債・純資産合計 | 6,657,694,436 | 6,618,172,745 |
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