公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,672,108 | 35,505,131 |
| 親投資信託受益証券 | 7,476,270,553 | 7,047,289,425 |
| 未収入金 | 3,945,708 | 3,022,739 |
| 流動資産計 | 7,517,888,369 | 7,085,817,295 |
| 資産の部合計 | 7,517,888,369 | 7,085,817,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 190,949 |
| 未払解約金 | 5,819,091 | 13,300,424 |
| 未払受託者報酬 | － | 2,216 |
| 未払委託者報酬 | － | 29,437 |
| その他未払費用 | 85,827 | 78,622 |
| 流動負債計 | 5,904,918 | 13,601,648 |
| 負債の部合計 | 5,904,918 | 13,601,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,513,006,541 | 7,072,212,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,023,090 | 3,493 |
| 元本等合計 | 7,511,983,451 | 7,072,215,647 |
| 純資産の部合計 | 7,511,983,451 | 7,072,215,647 |
| 負債・純資産合計 | 7,517,888,369 | 7,085,817,295 |
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