公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,505,131 | 33,387,216 |
| 親投資信託受益証券 | 7,047,289,425 | 6,619,128,013 |
| 未収入金 | 3,022,739 | 5,179,207 |
| 流動資産計 | 7,085,817,295 | 6,657,694,436 |
| 資産の部合計 | 7,085,817,295 | 6,657,694,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,949 | 3,115,517 |
| 未払解約金 | 13,300,424 | 11,070,811 |
| 未払受託者報酬 | 2,216 | 37,499 |
| 未払委託者報酬 | 29,437 | 498,215 |
| その他未払費用 | 78,622 | 74,569 |
| 流動負債計 | 13,601,648 | 14,796,611 |
| 負債の部合計 | 13,601,648 | 14,796,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,072,212,154 | 6,642,895,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,493 | 2,649 |
| 元本等合計 | 7,072,215,647 | 6,642,897,825 |
| 純資産の部合計 | 7,072,215,647 | 6,642,897,825 |
| 負債・純資産合計 | 7,085,817,295 | 6,657,694,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
