公社債投信(3月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月23日 至 2023年3月20日 | 自 2023年3月21日 至 2024年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 1,389,119 | 4,008,258 |
| 営業収益合計 | 1,389,131 | 4,008,261 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,330 | 10,655 |
| 受託者報酬 | 2,216 | 37,499 |
| 委託者報酬 | 29,437 | 498,215 |
| その他費用 | 162,782 | 154,092 |
| 営業費用合計 | 205,765 | 700,461 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,183,366 | 3,307,800 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,183,366 | 3,307,800 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,183,366 | 3,307,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,493 | 2,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,971 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,971 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,805 | 193,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 193,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,805 | － |
| 分配金 | 190,949 | 3,115,517 |
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