公社債投信(3月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2025年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,387,216 | 32,093,873 |
| 親投資信託受益証券 | 6,619,128,013 | 6,146,615,922 |
| 未収入金 | 5,179,207 | 4,988,850 |
| 流動資産計 | 6,657,694,436 | 6,183,698,645 |
| 資産の部合計 | 6,657,694,436 | 6,183,698,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,115,517 | 10,145,419 |
| 未払解約金 | 11,070,811 | 10,727,334 |
| 未払受託者報酬 | 37,499 | 196,856 |
| 未払委託者報酬 | 498,215 | 2,615,760 |
| その他未払費用 | 74,569 | 70,452 |
| 流動負債計 | 14,796,611 | 23,755,821 |
| 負債の部合計 | 14,796,611 | 23,755,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,642,895,176 | 6,159,938,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,649 | 4,006 |
| 元本等合計 | 6,642,897,825 | 6,159,942,824 |
| 純資産の部合計 | 6,642,897,825 | 6,159,942,824 |
| 負債・純資産合計 | 6,657,694,436 | 6,183,698,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
