公社債投信(3月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年3月20日至2024年9月19日	当中間計算期間自2025年3月20日至2025年9月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		4,427,071	14,402,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,649	4,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,347	609,778
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,347	609,778
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,342,373	13,797,053

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年3月19日現在 金 額 (円)	2025年9月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	85,896,979,942	81,822,780,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,235,464,941	4,263,503,270

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月19日現在 金 額 (円)2025年9月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,482,715,8626,694,607,369国債証券22,962,725,47012,996,584,732地方債証券19,324,227,23510,684,894,016特殊債券7,204,378,9587,366,227,421社債券29,770,099,45846,297,960,468その他有価証券※21,997,106,4001,997,150,704未収利息43,141,42455,679,955前払費用6,117,26226,507,621流動資産合計90,790,512,06986,119,612,286資産合計90,790,512,06986,119,612,286負債の部流動負債未払金596,694,000-未払解約金61,373,18633,328,363流動負債合計658,067,18633,328,363負債合計658,067,18633,328,363純資産の部元本等元本※185,896,979,94281,822,780,653剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,235,464,9414,263,503,270元本等合計90,132,444,88386,086,283,923純資産合計90,132,444,88386,086,283,923負債純資産合計90,790,512,06986,119,612,286注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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