公社債投信(3月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第64期自2024年3月20日至2025年3月19日	第65期自2025年3月20日至2026年3月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		10,782,352	27,890,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,649	4,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		635,576	2,311,949
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	635,576	2,311,949
分配金		※110,145,419	※125,578,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,006	3,233

2026/06/12 9:52

#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 2025年3月19日現在第65期 2026年3月19日現在1.※1期首元本額6,642,895,176円6,159,938,818円期中追加設定元本額297,274,700円263,611,362円期中一部解約元本額780,231,058円1,237,221,600円2.計算期間末日における受益権の総数6,159,938,818口5,186,328,580口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 自2024年3月20日 至2025年3月19日第65期 自2025年3月20日 至2026年3月19日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額10,149,425円を分配対象額として10,145,419円(1万口当たり16.47円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額25,582,205円を分配対象額として25,578,972円(1万口当たり49.32円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2026/06/12 9:52

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/12 9:52

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年3月19日現在 金 額 (円)	2026年3月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	85,896,979,942	77,979,912,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,235,464,941	4,374,157,457

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月19日現在 金 額 (円)2026年3月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,482,715,86218,000,553,535国債証券22,962,725,470-地方債証券19,324,227,2354,839,459,216特殊債券7,204,378,9588,795,306,230社債券29,770,099,45851,503,866,871その他有価証券※21,997,106,4001,995,354,172未収利息43,141,424118,706,509前払費用6,117,26217,294,091流動資産合計90,790,512,06985,270,540,624資産合計90,790,512,06985,270,540,624負債の部流動負債未払金596,694,0002,778,577,000未払解約金61,373,186137,893,643流動負債合計658,067,1862,916,470,643負債合計658,067,1862,916,470,643純資産の部元本等元本※185,896,979,94277,979,912,524剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,235,464,9414,374,157,457元本等合計90,132,444,88382,354,069,981純資産合計90,132,444,88382,354,069,981負債純資産合計90,790,512,06985,270,540,624注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/12 9:52