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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 11,255,480,575 | 11,763,102,748 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 11,763,102,748 | |||
| 合計 | 11,763,102,748 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年3月19日現在 | 平成27年3月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,514,829,929 | 22,577,714,497 | |
| 国債証券 | 15,041,707,312 | - | |
| 地方債証券 | 27,553,258,174 | 33,065,893,312 | |
| 特殊債券 | 59,097,677,289 | 34,706,698,736 | |
| 社債券 | 58,397,858,447 | 68,970,747,856 | |
| その他有価証券 | ※2 | 21,452,100,203 | 39,503,573,842 |
| 未収入金 | - | 301,302,000 | |
| 未収利息 | 465,062,910 | 317,789,321 | |
| 前払費用 | 48,576,056 | 27,861,434 | |
| 流動資産合計 | 183,571,070,320 | 199,471,580,998 | |
| 資産合計 | 183,571,070,320 | 199,471,580,998 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 406,560,000 | 11,474,009,292 | |
| 未払解約金 | - | 142,297,341 | |
| 流動負債合計 | 406,560,000 | 11,616,306,633 | |
| 負債合計 | 406,560,000 | 11,616,306,633 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 175,504,200,391 | 179,755,726,213 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,660,309,929 | 8,099,548,152 | |
| 元本等合計 | 183,164,510,320 | 187,855,274,365 | |
| 純資産合計 | 183,164,510,320 | 187,855,274,365 | |
| 負債純資産合計 | 183,571,070,320 | 199,471,580,998 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年3月20日 至 平成27年3月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年3月19日現在 | 平成27年3月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年3月20日 | 平成26年3月20日 |
| 期首元本額 | 168,745,493,688円 | 175,504,200,391円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 86,611,065,361円 | 22,517,744,807円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 79,852,358,658円 | 18,266,218,985円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 公社債投信(1月号) | 14,484,229,229円 | 13,469,287,300円 | ||
| 公社債投信(2月号) | 12,644,916,180円 | 12,081,460,466円 | ||
| 公社債投信(3月号) | 10,952,764,852円 | 11,255,480,575円 | ||
| 公社債投信(4月号) | 11,846,981,218円 | 12,754,864,697円 | ||
| 公社債投信(5月号) | 8,738,362,533円 | 9,581,689,573円 | ||
| 公社債投信(6月号) | 17,292,354,336円 | 17,889,308,086円 | ||
| 公社債投信(7月号) | 19,289,979,223円 | 20,597,406,237円 | ||
| 公社債投信(8月号) | 14,446,003,306円 | 14,703,200,983円 | ||
| 公社債投信(9月号) | 13,900,809,588円 | 14,967,035,391円 | ||
| 公社債投信(10月号) | 13,784,989,160円 | 14,263,210,791円 | ||
| 公社債投信(11月号) | 12,526,717,841円 | 12,731,197,854円 | ||
| 公社債投信(12月号) | 25,596,092,925円 | 25,461,584,260円 | ||
| 計 | 175,504,200,391円 | 179,755,726,213円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 175,504,200,391口 | 179,755,726,213口 | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| 21,452,100,203円 | 39,503,573,842円 | |||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年3月20日 至 平成27年3月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成27年3月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年3月19日現在 | 平成27年3月19日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △145,092,688 | - | |
| 地方債証券 | △141,638,773 | △225,087,423 | |
| 特殊債券 | △290,627,923 | △182,901,543 | |
| 社債券 | △278,495,163 | △275,069,352 | |
| その他有価証券 | 7,366,238 | 6,983,814 | |
| (短期社債等) | (7,366,238) | (6,983,814) | |
| 合計 | △848,488,309 | △676,074,504 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年4月20日から平成26年3月19日まで、及び平成26年4月22日から平成27年3月19日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年3月19日現在 | 平成27年3月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年3月19日現在 | 平成27年3月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0436円 | 1.0451円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,436円) | (10,451円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 619 東京都公債 | 944,000,000 | 944,036,964 | |
| 620 東京都公債 | 600,000,000 | 600,021,288 | ||
| 622 東京都公債 | 644,000,000 | 645,892,517 | ||
| 623 東京都公債 | 600,000,000 | 601,818,475 | ||
| 624 東京都公債 | 700,000,000 | 702,440,688 | ||
| 628 東京都公債 | 300,000,000 | 303,459,425 | ||
| 629 東京都公債 | 920,000,000 | 929,642,750 | ||
| 630 東京都公債 | 900,000,000 | 910,648,458 | ||
| 773 東京都公債 | 55,000,000 | 55,002,113 | ||
| 17-1 北海道公債 | 330,000,000 | 330,443,440 | ||
| 17-6 北海道公債 | 200,000,000 | 201,147,464 | ||
| 17-9 北海道公債 | 1,100,000,000 | 1,111,888,532 | ||
| 17-12 北海道公債 | 189,500,000 | 192,145,645 | ||
| 18-1 北海道公債 | 100,000,000 | 101,873,000 | ||
| 22-9 北海道5年 | 100,000,000 | 100,282,376 | ||
| 22-13 北海道5年 | 100,000,000 | 100,569,102 | ||
| 131 神奈川県公債 | 314,400,000 | 314,542,728 | ||
| 132 神奈川県公債 | 400,000,000 | 400,480,584 | ||
| 133 神奈川県公債 | 413,800,000 | 415,185,381 | ||
| 134 神奈川県公債 | 530,300,000 | 533,316,604 | ||
| 135 神奈川県公債 | 131,150,000 | 132,350,383 | ||
| 136 神奈川県公債 | 421,900,000 | 426,555,913 | ||
| 278 大阪府公債 | 100,000,000 | 100,220,406 | ||
| 279 大阪府公債 | 18,000,000 | 18,059,094 | ||
| 282 大阪府公債 | 500,000,000 | 503,362,728 | ||
| 283 大阪府公債 | 740,000,000 | 746,898,292 | ||
| 284 大阪府公債 | 10,000,000 | 10,105,358 | ||
| 285 大阪府公債 | 420,000,000 | 424,598,664 | ||
| 286 大阪府公債 | 500,000,000 | 506,079,387 | ||
| 289 大阪府公債 | 200,000,000 | 203,768,000 | ||
| 290 大阪府公債 | 200,000,000 | 204,566,000 | ||
| 60 大阪府5年 | 307,000,000 | 307,180,424 | ||
| 61 大阪府5年 | 300,000,000 | 300,238,425 | ||
| 63 大阪府5年 | 400,000,000 | 400,621,409 | ||
| 17-2 京都府公債 | 100,000,000 | 100,681,441 | ||
| 21-7 京都府5年 | 11,000,000 | 11,000,882 | ||
| 17-4 兵庫県公債 | 200,000,000 | 200,653,980 | ||
| 17-6 兵庫県公債 | 112,200,000 | 112,677,082 | ||
| 17-8 兵庫県公債 | 206,500,000 | 207,885,890 | ||
| 17-9 兵庫県公債 | 407,000,000 | 411,384,411 | ||
| 17-11 兵庫県公債 | 480,230,000 | 486,068,977 | ||
| 18-1 兵庫県公債 | 410,000,000 | 417,766,220 | ||
| 22-2 兵庫県5年 | 310,000,000 | 310,173,788 | ||
| 17-2 静岡県公債 | 528,300,000 | 529,974,573 | ||
| 17-5 静岡県公債 | 306,620,000 | 309,831,007 | ||
| 17-4 愛知県公債 | 311,100,000 | 314,012,103 | ||
| 17-1 広島県公債 | 220,000,000 | 221,248,820 | ||
| 17-3 埼玉県公債 | 800,000,000 | 803,448,918 | ||
| 17-4 埼玉県公債 | 100,000,000 | 100,568,440 | ||
| 17-6 埼玉県公債 | 311,500,000 | 314,791,824 | ||
| 17-7 埼玉県公債 | 300,000,000 | 303,666,873 | ||
| 17-5 福岡県公債 | 100,000,000 | 101,214,483 | ||
| 17-1 福岡県公債 | 524,000,000 | 526,978,519 | ||
| 17-2 千葉県公債 | 200,000,000 | 200,640,489 | ||
| 17-7 千葉県公債 | 317,910,000 | 321,437,818 | ||
| 22-5 千葉県5年 | 200,000,000 | 200,271,946 | ||
| 25 共同発行地方 | 1,064,000,000 | 1,065,354,644 | ||
| 28 共同発行地方 | 751,800,000 | 754,931,732 | ||
| 29 共同発行地方 | 200,000,000 | 201,138,152 | ||
| 30 共同発行地方 | 1,362,200,000 | 1,370,831,985 | ||
| 31 共同発行地方 | 100,000,000 | 100,862,721 | ||
| 33 共同発行地方 | 302,400,000 | 305,988,513 | ||
| 35 共同発行地方 | 200,000,000 | 202,843,620 | ||
| 17-2 熊本県公債 | 770,000,000 | 777,273,640 | ||
| 22-1 奈良県5年 | 100,000,000 | 100,247,372 | ||
| 17-1 静岡市公債 | 170,040,000 | 171,836,992 | ||
| 16-12 大阪市公債 | 20,000,000 | 20,003,398 | ||
| 17-4 大阪市公債 | 956,000,000 | 961,438,924 | ||
| 17-7 大阪市公債 | 260,000,000 | 261,786,708 | ||
| 17-8 大阪市公債 | 100,000,000 | 100,938,639 | ||
| 17-10 大阪市公債 | 121,000,000 | 122,466,905 | ||
| 12-せ 名古屋市債 | 17,500,000 | 17,619,350 | ||
| 22-3 京都市5年 | 123,000,000 | 123,180,823 | ||
| 17-10 神戸市公債 | 10,000,000 | 10,104,964 | ||
| 17-1 横浜市公債 | 900,000,000 | 900,029,752 | ||
| 17-2 横浜市公債 | 421,400,000 | 422,749,936 | ||
| 17-3 横浜市公債 | 1,130,810,000 | 1,139,540,568 | ||
| 16-7 横浜市公債 | 100,000,000 | 100,003,604 | ||
| 16-7 札幌市公債 | 100,000,000 | 100,023,266 | ||
| 21-8 札幌市5年 | 400,000,000 | 400,005,568 | ||
| 22-5 札幌市5年 | 100,000,000 | 100,145,274 | ||
| 77 川崎市公債 | 326,500,000 | 328,724,594 | ||
| 27 川崎市5年 | 10,000,000 | 10,035,222 | ||
| 17-1 川崎市公債 | 515,000,000 | 515,106,200 | ||
| 22-1 川崎市公債 | 200,000,000 | 200,002,166 | ||
| 17-2 北九州市債 | 261,000,000 | 263,859,255 | ||
| 17-3 福岡市公債 | 50,000,000 | 50,511,500 | ||
| 22-2 福岡市5年 | 300,000,000 | 300,317,988 | ||
| 17-1 広島市公債 | 100,000,000 | 101,095,520 | ||
| 3 さいたま市公債 | 15,500,000 | 15,669,866 | ||
| 17-1鹿児島県公債 | 800,000,000 | 807,574,900 | ||
| 17-2鹿児島県公債 | 350,000,000 | 355,828,550 | ||
| 地方債証券 合計 | 33,065,893,312 | |||
| 特殊債券 | 19 日本政策投資B | 500,000,000 | 500,017,502 | |
| 24 日本政策投資B | 520,000,000 | 524,020,393 | ||
| 347 政保道路債 | 929,000,000 | 934,818,068 | ||
| 3 道路機構 | 900,000,000 | 910,517,629 | ||
| 6 道路機構 | 700,000,000 | 708,232,896 | ||
| 54 道路機構 | 200,000,000 | 201,003,558 | ||
| 74 道路機構 | 100,000,000 | 100,041,750 | ||
| 108 道路機構 | 400,000,000 | 400,067,806 | ||
| 41 道路債券 | 2,400,000,000 | 2,400,091,362 | ||
| 850 政保公営企業 | 70,000,000 | 70,078,786 | ||
| 853 政保公営企業 | 211,000,000 | 211,827,611 | ||
| 854 政保公営企業 | 459,000,000 | 461,522,967 | ||
| 2 地方公共団5年 | 300,000,000 | 300,467,280 | ||
| 1 地方公共団2年 | 1,000,000,000 | 1,000,305,373 | ||
| 13 公営企業 | 600,000,000 | 600,119,880 | ||
| 14 公営企業 | 600,000,000 | 600,110,160 | ||
| 15 公営企業 | 730,000,000 | 732,223,943 | ||
| 16 公営企業 | 1,600,000,000 | 1,605,477,128 | ||
| 18 公営企業 | 400,000,000 | 404,402,085 | ||
| 19 公営企業 | 380,000,000 | 387,427,480 | ||
| 198 政保首都高速 | 600,000,000 | 601,955,166 | ||
| 10 水資源 | 100,000,000 | 100,022,529 | ||
| 9 日本政策金融公 | 200,000,000 | 200,002,652 | ||
| 25 国際協力銀行 | 400,000,000 | 407,799,831 | ||
| 8 都市再生 | 500,000,000 | 501,810,474 | ||
| 322 東京交通債 | 321,000,000 | 324,163,404 | ||
| 5 福祉医療機構 | 400,000,000 | 401,286,240 | ||
| 8 福祉医療機構 | 100,000,000 | 100,789,320 | ||
| 57 住宅支援機構 | 200,000,000 | 200,434,983 | ||
| 2 成田国際空港 | 400,000,000 | 404,673,504 | ||
| 34 日本学生支援 | 100,000,000 | 100,030,752 | ||
| 5 沖縄振興開発 | 100,000,000 | 100,003,532 | ||
| 7 沖縄振興開発 | 100,000,000 | 100,772,914 | ||
| い721 利付商工債 | 30,000,000 | 30,034,800 | ||
| い725 利付商工債 | 2,100,000,000 | 2,103,483,173 | ||
| い726 利付商工債 | 670,000,000 | 671,548,486 | ||
| い727 利付商工債 | 100,000,000 | 100,403,892 | ||
| い728 利付商工債 | 20,000,000 | 20,067,844 | ||
| い730 利付商工債 | 100,000,000 | 100,578,600 | ||
| い718 利付農林債 | 1,660,000,000 | 1,660,214,850 | ||
| い719 利付農林債 | 800,000,000 | 800,507,462 | ||
| い720 利付農林債 | 100,000,000 | 100,102,206 | ||
| い721 利付農林債 | 1,100,000,000 | 1,101,494,840 | ||
| い722 利付農林債 | 100,000,000 | 100,149,136 | ||
| い725 利付農林債 | 300,000,000 | 300,552,459 | ||
| い726 利付農林債 | 720,000,000 | 721,913,040 | ||
| い728 利付農林債 | 160,000,000 | 160,515,240 | ||
| い729 利付農林債 | 200,000,000 | 201,114,939 | ||
| い730 利付農林債 | 100,000,000 | 100,568,300 | ||
| 244 信金中金 | 400,000,000 | 400,047,720 | ||
| 245 信金中金 | 600,000,000 | 600,381,945 | ||
| 246 信金中金 | 200,000,000 | 200,208,560 | ||
| 248 信金中金 | 100,000,000 | 100,152,818 | ||
| 249 信金中金 | 100,000,000 | 100,167,544 | ||
| 250 信金中金 | 100,000,000 | 100,203,075 | ||
| 251 信金中金 | 100,000,000 | 100,165,879 | ||
| 252 信金中金 | 200,000,000 | 200,476,240 | ||
| 253 信金中金 | 200,000,000 | 200,746,464 | ||
| 254 信金中金 | 700,000,000 | 702,495,554 | ||
| 255 信金中金 | 500,000,000 | 502,882,062 | ||
| 256 信金中金 | 1,060,000,000 | 1,066,241,280 | ||
| 154 利付商工債 | 1,400,000,000 | 1,400,812,280 | ||
| 155 利付商工債 | 1,500,000,000 | 1,500,868,440 | ||
| 156 利付商工債 | 600,000,000 | 600,231,762 | ||
| 2 利付商工債券 | 100,000,000 | 101,549,928 | ||
| 1 政保東日本道路 | 400,000,000 | 404,254,786 | ||
| 1 政保中日本道路 | 348,000,000 | 351,701,706 | ||
| 5 鉄道建設・運輸 | 1,000,000,000 | 1,003,130,810 | ||
| 29 鉄道建設・運 | 100,000,000 | 100,001,564 | ||
| 42 鉄道建設・運 | 100,000,000 | 100,210,094 | ||
| 特殊債券 合計 | 34,706,698,736 | |||
| 社債券 | 0.18125% Century Tokyo Leasing Corp 20151127 | 2,000,000,000 | 2,000,041,632 | |
| 7 首都高速道路 | 200,000,000 | 200,839,976 | ||
| 12 GEキヤピタル | 1,100,000,000 | 1,103,113,840 | ||
| 14 GEキヤピタル | 700,000,000 | 708,205,610 | ||
| 8 JPモルガンチエース | 1,200,000,000 | 1,209,713,568 | ||
| 5 バークレイズバンク | 200,000,000 | 201,046,135 | ||
| 4 ナシヨナルオーストラリアBK | 1,200,000,000 | 1,204,244,546 | ||
| 7 ウエストパツクBK | 2,500,000,000 | 2,509,262,801 | ||
| 16 東日本高速道 | 3,300,000,000 | 3,300,023,598 | ||
| 17 東日本高速道 | 1,600,000,000 | 1,600,635,220 | ||
| 17 中日本高速道 | 400,000,000 | 400,633,667 | ||
| 20 中日本高速道 | 1,300,000,000 | 1,302,084,800 | ||
| 23 中日本高速道 | 100,000,000 | 100,322,484 | ||
| 27 中日本高速道 | 200,000,000 | 200,856,654 | ||
| 40 中日本高速道 | 200,000,000 | 200,378,364 | ||
| 13 西日本高速道 | 1,100,000,000 | 1,100,007,672 | ||
| 14 西日本高速道 | 1,200,000,000 | 1,200,004,424 | ||
| 15 西日本高速道 | 1,200,000,000 | 1,200,447,103 | ||
| 32 アサヒビール | 200,000,000 | 200,111,355 | ||
| 3 サントリーホールデイング | 400,000,000 | 400,422,900 | ||
| 6 日本たばこ産業 | 100,000,000 | 100,315,500 | ||
| 2 セブンアンドアイ | 500,000,000 | 501,879,429 | ||
| 4 セブンアンドアイ | 800,000,000 | 800,714,555 | ||
| 1 コニカミノルタホールデイン | 100,000,000 | 100,342,118 | ||
| 57 住友金属工業 | 100,000,000 | 100,117,345 | ||
| 15 豊田自動織機 | 600,000,000 | 604,667,888 | ||
| 27 富士通 | 400,000,000 | 400,714,860 | ||
| 30 富士通 | 400,000,000 | 400,489,539 | ||
| 5 セイコーエプソン | 300,000,000 | 300,625,118 | ||
| 11 トヨタ自動車 | 100,000,000 | 100,035,038 | ||
| 9 リコ- | 200,000,000 | 200,237,046 | ||
| 4 凸版印刷 | 2,000,000,000 | 2,014,625,876 | ||
| 54 伊藤忠商事 | 300,000,000 | 300,287,104 | ||
| 48 三井物産 | 100,000,000 | 100,154,887 | ||
| 20 みずほコーポレート | 200,000,000 | 200,105,145 | ||
| 23 みずほコーポレート | 300,000,000 | 300,567,450 | ||
| 24 みずほコーポレート | 200,000,000 | 200,688,364 | ||
| 25 みずほコーポレート | 800,000,000 | 804,862,400 | ||
| 114三菱東京UFJBK | 100,000,000 | 100,043,100 | ||
| 118三菱東京UFJBK | 3,000,000,000 | 3,004,396,230 | ||
| 123三菱東京UFJBK | 100,000,000 | 100,618,000 | ||
| 8 東京三菱BK劣後 | 2,400,000,000 | 2,412,050,436 | ||
| 4 住友信託 劣後 | 1,300,000,000 | 1,302,062,014 | ||
| 1 みずほ信託劣後 | 2,100,000,000 | 2,127,684,095 | ||
| 49 三井住友銀行 | 1,600,000,000 | 1,600,794,961 | ||
| 50 三井住友銀行 | 200,000,000 | 200,253,825 | ||
| 51 三井住友銀行 | 2,800,000,000 | 2,804,278,546 | ||
| 52 三井住友銀行 | 400,000,000 | 401,478,330 | ||
| 53 三井住友銀行 | 200,000,000 | 201,196,800 | ||
| 9 三井住友BK劣後 | 3,600,000,000 | 3,623,672,006 | ||
| 2 みずほ銀行劣後 | 3,100,000,000 | 3,117,731,101 | ||
| 4 みずほ銀行劣後 | 1,000,000,000 | 1,014,184,164 | ||
| 38 NTTフアイナンス | 100,000,000 | 100,113,384 | ||
| 14 日産フイナンシヤル | 2,300,000,000 | 2,306,573,295 | ||
| 16 日産フイナンシヤル | 800,000,000 | 804,992,435 | ||
| 19 日産フイナンシヤル | 2,000,000,000 | 2,000,016,997 | ||
| 21 日産フイナンシヤル | 200,000,000 | 200,140,152 | ||
| 22 日産フイナンシヤル | 400,000,000 | 400,424,716 | ||
| 3 東京センチユリーリース | 1,000,000,000 | 1,000,392,957 | ||
| 15 ホンダフアイナンス | 400,000,000 | 400,455,450 | ||
| 45 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 100,375,012 | ||
| 48 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 100,045,399 | ||
| 146 オリックス | 500,000,000 | 503,635,511 | ||
| 22 野村ホールデイング | 600,000,000 | 601,193,624 | ||
| 25 野村ホールデイング | 200,000,000 | 200,557,774 | ||
| 28 野村ホールデイング | 200,000,000 | 200,132,928 | ||
| 29 野村ホールデイング | 800,000,000 | 800,417,847 | ||
| 31 野村ホールデイング | 475,000,000 | 475,791,342 | ||
| 33 野村ホールデイング | 143,000,000 | 143,503,329 | ||
| 35 野村ホールデイング | 700,000,000 | 702,316,201 | ||
| 37 野村ホールデイング | 617,000,000 | 619,982,985 | ||
| 38 野村ホールデイング | 2,200,000,000 | 2,209,189,868 | ||
| 70 東京急行電鉄 | 100,000,000 | 100,106,819 | ||
| 22 京王電鉄 | 200,000,000 | 200,008,451 | ||
| 41東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 302,191,663 | ||
| 68東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 300,345,960 | ||
| 21 東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 101,602,211 | ||
| 16 東京放送HD | 1,100,000,000 | 1,100,128,488 | ||
| 17 東京放送HD | 200,000,000 | 201,294,800 | ||
| 50 電信電話債 | 200,000,000 | 201,478,596 | ||
| 7 KDDI | 600,000,000 | 602,373,842 | ||
| 15 東京瓦斯 | 400,000,000 | 402,889,609 | ||
| 29 東京瓦斯 | 100,000,000 | 100,949,690 | ||
| 30 東京瓦斯 | 500,000,000 | 501,461,166 | ||
| 25 大阪瓦斯 | 300,000,000 | 300,308,386 | ||
| 24 NTTデータ | 800,000,000 | 801,087,350 | ||
| 社債券 合計 | 68,970,747,856 | |||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| エスエービーシー CP 20150331 | 1,002,000,000 | 1,001,943,957 | ||
| エスエービーシー CP 20150430 | 741,000,000 | 740,863,583 | ||
| エスエービーシー CP 20150529 | 1,069,000,000 | 1,068,667,421 | ||
| エスエービーシー CP 20150331 | 303,000,000 | 302,988,045 | ||
| フォレスト CP 20150331 | 1,007,000,000 | 1,006,933,147 | ||
| フォレスト CP 20150430 | 228,000,000 | 227,938,639 | ||
| フォレスト CP 20150529 | 200,000,000 | 199,910,598 | ||
| フォレスト CP 20150331 | 8,000,000,000 | 7,999,684,400 | ||
| フォレスト CP 20150630 | 956,000,000 | 955,487,749 | ||
| JXホールディングス CP 20150331 | 1,000,000,000 | 999,968,055 | ||
| JFEホールディングス CP 20150325 | 2,000,000,000 | 1,999,965,482 | ||
| 日立製作所 CP 20150331 | 2,000,000,000 | 1,999,932,272 | ||
| 東芝 CP 20150331 | 1,000,000,000 | 999,963,837 | ||
| 東芝 CP 20150331 | 3,000,000,000 | 2,999,891,511 | ||
| 三菱UFJニコス CP 20150330 | 3,000,000,000 | 2,999,909,589 | ||
| オリックス CP 20150325 | 10,000,000,000 | 9,999,684,461 | ||
| 三菱UFJモルガ CP 20150409 | 2,000,000,000 | 1,999,884,930 | ||
| NTTファイナンス CP 20150327 | 2,000,000,000 | 1,999,956,166 | ||
| (短期社債等) 合計 | 39,503,573,842 | |||
| その他有価証券 合計 | 39,503,573,842 | |||
| 合計 | 176,246,913,746 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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