日本公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年3月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,238,592 | 72,985,814 |
| 国債証券 | 179,914,746 | － |
| 地方債証券 | 200,210,917 | － |
| 特殊債券 | 199,925,735 | － |
| 社債券 | 100,020,480 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 682,112,856 |
| 未収利息 | 2,139,962 | 237 |
| 前払費用 | 75,616 | － |
| 流動資産合計 | 873,526,048 | 755,098,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 873,526,048 | 755,098,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,463,641 | 2,955,085 |
| 未払解約金 | 1,308,196 | 1,529,799 |
| 未払受託者報酬 | 197,354 | 174,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,869 | 2,287,287 |
| その他未払費用 | 30,982 | 27,765 |
| 流動負債合計 | 7,586,042 | 6,974,534 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,586,042 | 6,974,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 865,910,301 | 748,122,862 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,705 | 1,511 |
| 元本等合計 | 865,940,006 | 748,124,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 865,940,006 | 748,124,373 |
| 負債純資産合計 | 873,526,048 | 755,098,907 |
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