日本公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,985,814 | 66,204,386 |
| 親投資信託受益証券 | 682,112,856 | 648,083,088 |
| 未収利息 | 237 | 184 |
| 流動資産合計 | 755,098,907 | 714,287,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 755,098,907 | 714,287,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,955,085 | 1,600,114 |
| 未払解約金 | 1,529,799 | 267,832 |
| 未払受託者報酬 | 174,598 | 104,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,287 | 1,111,125 |
| その他未払費用 | 27,765 | 24,508 |
| 流動負債合計 | 6,974,534 | 3,108,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,974,534 | 3,108,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 748,122,862 | 711,161,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,511 | 17,197 |
| 元本等合計 | 748,124,373 | 711,179,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 748,124,373 | 711,179,102 |
| 負債純資産合計 | 755,098,907 | 714,287,658 |
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