日本公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,204,386 | 74,174,990 |
| 親投資信託受益証券 | 648,083,088 | 661,304,481 |
| 未収利息 | 184 | 171 |
| 流動資産合計 | 714,287,658 | 735,479,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 714,287,658 | 735,479,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,600,114 | 842,195 |
| 未払解約金 | 267,832 | 1,912,799 |
| 未払受託者報酬 | 104,977 | 79,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,125 | 244,026 |
| その他未払費用 | 24,508 | 25,003 |
| 流動負債合計 | 3,108,556 | 3,103,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,108,556 | 3,103,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,161,905 | 732,343,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,197 | 32,241 |
| 元本等合計 | 711,179,102 | 732,375,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 711,179,102 | 732,375,843 |
| 負債純資産合計 | 714,287,658 | 735,479,642 |
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