日本公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,174,990 | 66,882,415 |
| 親投資信託受益証券 | 661,304,481 | 682,436,143 |
| 未収利息 | 171 | 162 |
| 流動資産合計 | 735,479,642 | 749,318,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 735,479,642 | 749,318,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 842,195 | 785,383 |
| 未払解約金 | 1,912,799 | 209,362 |
| 未払受託者報酬 | 79,776 | 83,676 |
| 未払委託者報酬 | 244,026 | 209,521 |
| その他未払費用 | 25,003 | 26,247 |
| 流動負債合計 | 3,103,799 | 1,314,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,103,799 | 1,314,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,343,602 | 747,983,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,241 | 20,673 |
| 元本等合計 | 732,375,843 | 748,004,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 732,375,843 | 748,004,531 |
| 負債純資産合計 | 735,479,642 | 749,318,720 |
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