日本公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,882,415 | 84,007,290 |
| 親投資信託受益証券 | 682,436,143 | 679,334,713 |
| 未収利息 | 162 | 204 |
| 流動資産合計 | 749,318,720 | 763,342,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 749,318,720 | 763,342,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 785,383 | 571,706 |
| 未払解約金 | 209,362 | 192,159 |
| 未払受託者報酬 | 83,676 | 91,350 |
| 未払委託者報酬 | 209,521 | 170,802 |
| その他未払費用 | 26,247 | 28,647 |
| 流動負債合計 | 1,314,189 | 1,054,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,314,189 | 1,054,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,983,858 | 762,275,569 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,673 | 11,974 |
| 元本等合計 | 748,004,531 | 762,287,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 748,004,531 | 762,287,543 |
| 負債純資産合計 | 749,318,720 | 763,342,207 |
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