日本公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,816,529 | 157,924,599 |
| 親投資信託受益証券 | 745,143,960 | 1,505,801,318 |
| 未収利息 | 130 | 129 |
| 流動資産計 | 843,960,619 | 1,663,726,046 |
| 資産の部合計 | 843,960,619 | 1,663,726,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 421,358 | － |
| 未払解約金 | 460,653 | 10,955,664 |
| 未払受託者報酬 | 101,586 | 93,710 |
| 未払委託者報酬 | 211,172 | 197,553 |
| その他未払費用 | 31,880 | 30,250 |
| 流動負債計 | 1,226,649 | 11,277,177 |
| 負債の部合計 | 1,226,649 | 11,277,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,717,106 | 1,652,098,241 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 350,628 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 16,864 | － |
| 元本等合計 | 842,733,970 | 1,652,448,869 |
| 純資産の部合計 | 842,733,970 | 1,652,448,869 |
| 負債・純資産合計 | 843,960,619 | 1,663,726,046 |
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