日本公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,441,273 | 115,010,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,336,110 | 1,743,872,832 |
| 未収利息 | 40 | 62 |
| 流動資産計 | 1,409,777,423 | 1,858,883,772 |
| 資産の部合計 | 1,409,777,423 | 1,858,883,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 563,153 | － |
| 未払解約金 | 749,542 | 4,098,468 |
| 未払受託者報酬 | 169,328 | 100,566 |
| 未払委託者報酬 | 298,749 | 136,221 |
| その他未払費用 | 54,693 | 32,531 |
| 流動負債計 | 1,835,465 | 4,367,786 |
| 負債の部合計 | 1,835,465 | 4,367,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,884,173 | 1,854,201,628 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 314,358 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 57,785 | － |
| 元本等合計 | 1,407,941,958 | 1,854,515,986 |
| 純資産の部合計 | 1,407,941,958 | 1,854,515,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,777,423 | 1,858,883,772 |
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