日本公社債投信3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月20日 至 2014年9月19日 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,128 | 9,588 |
| 有価証券売買等損益 | 657,358 | 536,722 |
| 営業収益合計 | 683,486 | 546,310 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,710 | 100,566 |
| 委託者報酬 | 197,553 | 136,221 |
| その他費用 | 30,250 | 32,531 |
| 営業費用合計 | 321,513 | 269,318 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 361,973 | 276,992 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 361,973 | 276,992 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 361,973 | 276,992 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 57,785 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,209 | 20,419 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,209 | 20,419 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 350,628 | 314,358 |
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