日本公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,816,529 | 146,441,273 |
| 親投資信託受益証券 | 745,143,960 | 1,263,336,110 |
| 未収利息 | 130 | 40 |
| 流動資産計 | 843,960,619 | 1,409,777,423 |
| 資産の部合計 | 843,960,619 | 1,409,777,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,358 | 563,153 |
| 未払解約金 | 460,653 | 749,542 |
| 未払受託者報酬 | 101,586 | 169,328 |
| 未払委託者報酬 | 211,172 | 298,749 |
| その他未払費用 | 31,880 | 54,693 |
| 流動負債計 | 1,226,649 | 1,835,465 |
| 負債の部合計 | 1,226,649 | 1,835,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,717,106 | 1,407,884,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,864 | 57,785 |
| 元本等合計 | 842,733,970 | 1,407,941,958 |
| 純資産の部合計 | 842,733,970 | 1,407,941,958 |
| 負債・純資産合計 | 843,960,619 | 1,409,777,423 |
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