日本公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,900,991 |
| コール・ローン | 146,441,273 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,336,110 | 1,481,182,955 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 1,409,777,423 | 1,560,083,946 |
| 資産の部合計 | 1,409,777,423 | 1,560,083,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 563,153 | 311,800 |
| 未払解約金 | 749,542 | 239,787 |
| 未払受託者報酬 | 169,328 | 185,701 |
| 未払委託者報酬 | 298,749 | 245,130 |
| その他未払費用 | 54,693 | 60,056 |
| 流動負債計 | 1,835,465 | 1,042,474 |
| 負債の部合計 | 1,835,465 | 1,042,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,884,173 | 1,559,004,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,785 | 37,151 |
| 元本等合計 | 1,407,941,958 | 1,559,041,472 |
| 純資産の部合計 | 1,407,941,958 | 1,559,041,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,777,423 | 1,560,083,946 |
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