- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 平成24年 3月20日 至 平成25年 3月19日 | 第36期 自 平成25年 3月20日 至 平成26年 3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,498 | 55,039 |
| 有価証券売買等損益 | 898,570 | 809,247 |
| 営業収益合計 | 979,068 | 864,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 91,350 | 101,586 |
| 委託者報酬 | 170,802 | 211,172 |
| その他費用 | 28,647 | 31,880 |
| 営業費用合計 | 290,799 | 344,638 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 688,269 | 519,648 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 688,269 | 519,648 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 688,269 | 519,648 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,673 | 11,974 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,262 | 93,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,262 | 93,400 |
| 分配金 | *1 571,706 | *1 421,358 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,974 | 16,864 |
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